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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 619.00 | 100 068.00 | 55 551.00 | 155 619.00 |
040 Immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 813.00 | 100 068.00 | 143 745.00 | 243 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
084 Disponibilités | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
088 Caisse | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
110 Total général Actif | 355 939.00 | 100 068.00 | 255 872.00 | 355 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 252.00 | 538 492.00 | | 570 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 127.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 12.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 301.00 | 538 630.00 | | 570 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108.00 | 6 981.00 | | 5 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 883.00 | -2 173.00 | | 1 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 816.00 | 196 339.00 | | 202 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 779.00 | -9 741.00 | | -3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 123 904.00 | 97 556.00 | | 123 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | 6 804.00 | | 7 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 072.00 | 153 128.00 | | 162 072.00 |
252 Charges sociales | 40 462.00 | 37 124.00 | | 40 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 130.00 | 11 090.00 | | 10 130.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 063.00 | 497 113.00 | | 550 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 238.00 | 41 517.00 | | 20 238.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 145.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 5 086.00 | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 509.00 | 36 576.00 | | 18 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 554.00 | | | 238 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |