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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548.00 | 6 087.00 | 1 461.00 | 7 548.00 |
BN En cours de production de biens | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 331.00 | 5 889.00 | 58 442.00 | 64 331.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 030.00 | 5 889.00 | 106 141.00 | 112 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 578.00 | 11 976.00 | 107 602.00 | 119 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DH Report à nouveau | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | -7 132.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 26 960.00 | 25 036.00 | | 26 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 497.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 370.00 | 23 493.00 | | 46 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 29 440.00 | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | | 5 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 643.00 | 59 016.00 | | 80 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 602.00 | 84 051.00 | | 107 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 643.00 | 59 016.00 | | 80 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
FM Production stockée | | | -4 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 682.00 | 193 443.00 | | 234 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 758.00 | 200 575.00 | | 232 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | -7 132.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 449.00 | | 560.00 | 6 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449.00 | | 560.00 | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | 560.00 | 6 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 753.00 | 83 753.00 | 6.00 | 83 753.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |