| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 6 741.00 | 4 497.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700.00 | 6 741.00 | 5 958.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 238.00 | 5 889.00 | 103 349.00 | 109 238.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 055.00 | 5 889.00 | 152 166.00 | 158 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 755.00 | 12 630.00 | 158 124.00 | 170 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DH Report à nouveau | -5 208.00 | -7 132.00 | | -5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | 1 924.00 | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 45 221.00 | 26 960.00 | | 45 221.00 |
DP Provisions pour risques | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 53.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 397.00 | 46 370.00 | | 57 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 905.00 | 34 220.00 | | 37 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 536.00 | 80 643.00 | | 98 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 124.00 | 107 602.00 | | 158 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 273.00 | 80 643.00 | | 97 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 207.00 | | 305 207.00 | 305 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 207.00 | | 305 207.00 | 305 207.00 |
FM Production stockée | | | -16 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 154.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | -154.00 | | -14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 643.00 | 234 682.00 | | 289 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 381.00 | 232 758.00 | | 271 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | 1 924.00 | | 18 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548.00 | | 5 151.00 | 7 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | 5 151.00 | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | 654.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 654.00 | | 6 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | 14 367.00 | | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754.00 | 1 491.00 | 1 263.00 | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 107.00 | 133 107.00 | | 133 107.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 536.00 | 97 273.00 | 1 263.00 | 98 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |