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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 102.00 | 53 227.00 | 27 875.00 | 81 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 324.00 | 45 247.00 | 36 077.00 | 81 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 506.00 | 98 474.00 | 64 032.00 | 162 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 345.00 | 4 967.00 | 193 378.00 | 198 345.00 |
BZ Autres créances | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CF Disponibilités | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 280.00 | 4 967.00 | 392 313.00 | 397 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 787.00 | 103 442.00 | 456 345.00 | 559 787.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 461.00 | 74 783.00 | | 80 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 393.00 | 5 678.00 | | 61 393.00 |
DL TOTAL (I) | 158 354.00 | 96 961.00 | | 158 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 920.00 | 82 076.00 | | 91 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 58 549.00 | | 65 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 928.00 | 142 852.00 | | 140 928.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 990.00 | 283 782.00 | | 297 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 344.00 | 380 744.00 | | 456 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 492.00 | | 1 321 492.00 | 1 321 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 492.00 | | 1 321 492.00 | 1 321 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 539.00 | 318.00 | | 26 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 539.00 | 40 318.00 | | 66 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 1 520.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 1 520.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 884.00 | 38 797.00 | | 64 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | -600.00 | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 121.00 | 1 209 311.00 | | 1 406 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 728.00 | 1 203 633.00 | | 1 344 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 393.00 | 5 678.00 | | 61 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 927.00 | | 48 789.00 | 114 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 162 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 162 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 847.00 | | 48 789.00 | 114 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 796.00 | 18 939.00 | 260.00 | 79 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 796.00 | 18 939.00 | 260.00 | 79 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VI Groupe et associés | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 747.00 | 256 747.00 | | 256 747.00 |
VW T.V.A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 990.00 | 297 990.00 | | 297 990.00 |