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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 572.00 | 66 482.00 | 7 090.00 | 73 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 961.00 | 56 441.00 | 126 521.00 | 182 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 613.00 | 122 923.00 | 133 691.00 | 256 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 560.00 | 4 967.00 | 168 592.00 | 173 560.00 |
BZ Autres créances | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CF Disponibilités | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 266.00 | 4 967.00 | 299 299.00 | 304 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 880.00 | 127 890.00 | 432 990.00 | 560 880.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 855.00 | 80 462.00 | | 141 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | 61 393.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 174 834.00 | 158 355.00 | | 174 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 048.00 | 91 921.00 | | 92 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 65 139.00 | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | 140 930.00 | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 156.00 | 297 990.00 | | 258 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 990.00 | 456 345.00 | | 432 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 156.00 | 297 990.00 | | 258 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 717.00 | | 147 426.00 | 116 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 256 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 256 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 637.00 | | 147 426.00 | 116 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 483.00 | 24 510.00 | 62.00 | 98 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 483.00 | 24 510.00 | 62.00 | 98 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 790.00 | 276 790.00 | | 276 790.00 |
VW T.V.A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |