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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BZ Autres créances | 456 842.00 | | 456 842.00 | 456 842.00 |
CF Disponibilités | 1 456 078.00 | | 1 456 078.00 | 1 456 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 280.00 | | 1 913 280.00 | 1 913 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 280.00 | | 4 613 280.00 | 4 613 280.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 939.00 | 3 726 437.00 | | 3 832 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 403.00 | 506 502.00 | | 505 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 342.00 | 4 276 939.00 | | 4 382 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 8 150.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 968.00 | 281.00 | | 222 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 938.00 | 8 431.00 | | 230 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 280.00 | 4 285 370.00 | | 4 613 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 3 251.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597.00 | 11 498.00 | | 12 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 403.00 | 506 502.00 | | 505 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 202.00 | 457 202.00 | | 457 202.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |