| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 001.00 | | 2 900 001.00 | 2 900 001.00 |
BZ Autres créances | 463 684.00 | | 463 684.00 | 463 684.00 |
CF Disponibilités | 1 033 325.00 | | 1 033 325.00 | 1 033 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 009.00 | | 1 497 009.00 | 1 497 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 010.00 | | 4 397 010.00 | 4 397 010.00 |
CU Autres participations | 2 700 001.00 | | 2 700 001.00 | 2 700 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 938 342.00 | 3 832 939.00 | | 3 938 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 587.00 | 505 403.00 | | 405 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 930.00 | 4 382 342.00 | | 4 387 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 970.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 222 968.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080.00 | 230 938.00 | | 9 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 010.00 | 4 613 280.00 | | 4 397 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 080.00 | 230 938.00 | | 9 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 5 201.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 000.00 | 518 000.00 | | 418 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413.00 | 12 597.00 | | 12 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 587.00 | 505 403.00 | | 405 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 000.00 | | 200 001.00 | 2 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 200 001.00 | 2 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 684.00 | 463 684.00 | 200 000.00 | 663 684.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | 6 441.00 | | 6 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817.00 | 879.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | 1 481.00 | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 544.00 | 7 321.00 | | 7 544.00 |