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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 771.00 | 98 680.00 | 1 091.00 | 99 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 11 776.00 | 4 683.00 | 16 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 380.00 | 111 156.00 | 106 224.00 | 217 380.00 |
BT Marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 688.00 | 111 156.00 | 140 532.00 | 251 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 878.00 | 111 166.00 | | 106 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 729.00 | -4 288.00 | | -12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 99 649.00 | 112 378.00 | | 99 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 8 288.00 | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 3 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 9 122.00 | | 17 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 25 474.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 883.00 | 46 848.00 | | 40 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 532.00 | 159 226.00 | | 140 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 883.00 | 44 060.00 | | 40 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 8 269.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 007.00 | 815 901.00 | | 517 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 736.00 | 820 189.00 | | 529 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 729.00 | -4 288.00 | | -12 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 381.00 | | 999.00 | 216 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 431.00 | | 799.00 | 115 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 200.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 035.00 | 2 121.00 | | 109 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 335.00 | 2 121.00 | | 108 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032.00 | 16 582.00 | 450.00 | 17 032.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |