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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 771.00 | 99 287.00 | 484.00 | 99 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 801.00 | 7 460.00 | 3 341.00 | 10 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 472.00 | 107 447.00 | 104 025.00 | 211 472.00 |
BT Marchandises | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 157.00 | 107 447.00 | 145 710.00 | 253 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 149.00 | 106 878.00 | | 94 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | -12 729.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 101 309.00 | 99 649.00 | | 101 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 17 254.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | 18 877.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 400.00 | 40 883.00 | | 44 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 710.00 | 140 532.00 | | 145 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 400.00 | 40 883.00 | | 44 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 950.00 | | 484 950.00 | 484 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 950.00 | | 484 950.00 | 484 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 784.00 | 517 007.00 | | 486 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 124.00 | 529 736.00 | | 485 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | -12 729.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 380.00 | | | 217 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 211 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 110 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 156.00 | 1 949.00 | 5 658.00 | 111 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 456.00 | 1 949.00 | 5 658.00 | 110 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 343.00 | 16 143.00 | 200.00 | 16 343.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |