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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 379.00 | 249 000.00 | 458 379.00 | 707 379.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 642.00 | 249 000.00 | 516 642.00 | 765 642.00 |
CU Autres participations | 707 364.00 | 249 000.00 | 458 364.00 | 707 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 230 745.00 | 293 867.00 | | 230 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 15 501.00 | | 9 051.00 |
DK Provisions réglementées | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 484 121.00 | 553 693.00 | | 484 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969.00 | 25 002.00 | | 29 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 504.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521.00 | 27 506.00 | | 32 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 642.00 | 581 199.00 | | 516 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 521.00 | 27 506.00 | | 32 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | 15 501.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 379.00 | | | 707 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 379.00 | | | 707 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |