| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 379.00 | 341 000.00 | 366 379.00 | 707 379.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 478.00 | 341 000.00 | 368 478.00 | 709 478.00 |
CU Autres participations | 707 364.00 | 341 000.00 | 366 364.00 | 707 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 92 236.00 | 227 454.00 | | 92 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | -135 218.00 | | 19 984.00 |
DK Provisions réglementées | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 356 544.00 | 336 560.00 | | 356 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | 29 860.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 800.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 934.00 | 30 660.00 | | 11 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 478.00 | 367 220.00 | | 368 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 934.00 | 30 660.00 | | 11 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 10.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 10.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 10.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171.00 | 10.00 | | 27 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187.00 | 135 228.00 | | 7 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 984.00 | -135 218.00 | | 19 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |