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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 874.00 | 8 727.00 | 20 147.00 | 28 874.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 124.00 | 8 947.00 | 20 177.00 | 29 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
110 Total général Actif | 77 502.00 | 8 947.00 | 68 555.00 | 77 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 728.00 | 74 793.00 | | 76 728.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 852.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 732.00 | 75 645.00 | | 76 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 462.00 | 10 956.00 | | 17 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | -165.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 13 010.00 | 16 131.00 | | 13 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 268.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 812.00 | 43 211.00 | | 45 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | 3 170.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 1.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 248.00 | 73 572.00 | | 78 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 516.00 | 2 073.00 | | -1 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 107.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 311.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 975.00 | 1 655.00 | | 1 975.00 |