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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 322.00 | 13 271.00 | 17 051.00 | 30 322.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 572.00 | 13 491.00 | 17 081.00 | 30 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
110 Total général Actif | 89 918.00 | 13 491.00 | 76 427.00 | 89 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 538.00 | 76 728.00 | | 98 538.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 552.00 | 76 732.00 | | 98 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 754.00 | 17 462.00 | | 23 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | -1 477.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 16 015.00 | 13 010.00 | | 16 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 529.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 929.00 | 45 812.00 | | 51 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | 2 592.00 | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 321.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 899.00 | 78 248.00 | | 97 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | -1 516.00 | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 917.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 36.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 355.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320.00 | 1 975.00 | | 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 663.00 | | | 6 663.00 |