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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 566.00 | 73.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 155 611.00 | 96 344.00 | 59 266.00 | 155 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 019.00 | 56 105.00 | 13 913.00 | 70 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 849.00 | 156 016.00 | 195 832.00 | 351 849.00 |
BT Marchandises | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
BZ Autres créances | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 890.00 | 156 016.00 | 519 873.00 | 675 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 392.00 | | | 305 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 409 996.00 | | | 409 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 877.00 | | | 109 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 873.00 | | | 519 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 877.00 | | | 109 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 696.00 | | 1 187 696.00 | 1 187 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 696.00 | | 1 187 696.00 | 1 187 696.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 081.00 | | | 1 188 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 677.00 | | | 1 155 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 449.00 | | 2 400.00 | 349 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 230.00 | | 2 400.00 | 223 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 815.00 | 20 201.00 | | 135 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 910.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 158.00 | 19 291.00 | | 133 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 593.00 | 49 515.00 | 14 078.00 | 63 593.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
ST Autres comptes | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 539.00 | | | 237 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 955.00 | | | 156 955.00 |