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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AP Constructions | 49 856.00 | 42 739.00 | 7 117.00 | 49 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 15 849.00 | 6 778.00 | 22 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 498.00 | 62 228.00 | 191 270.00 | 253 498.00 |
BT Marchandises | 84 960.00 | 5 192.00 | 79 768.00 | 84 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 686.00 | | 412 686.00 | 412 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 441.00 | 5 192.00 | 510 249.00 | 515 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 939.00 | 67 421.00 | 701 519.00 | 768 939.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
DH Report à nouveau | 337 796.00 | 337 796.00 | | 337 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 032.00 | 180 623.00 | | 59 032.00 |
DL TOTAL (I) | 649 651.00 | 590 619.00 | | 649 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 489.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 592.00 | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | 31 709.00 | | 29 802.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 792.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 868.00 | 53 680.00 | | 51 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 519.00 | 644 299.00 | | 701 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 680.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409.00 | | | 1 409.00 |