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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 120 597.00 | 113.00 | 120 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 009.00 | 62 341.00 | 52 668.00 | 115 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 397.00 | 182 938.00 | 1 247 459.00 | 1 430 397.00 |
BZ Autres créances | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CF Disponibilités | 800 119.00 | | 800 119.00 | 800 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 768.00 | | 912 768.00 | 912 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 166.00 | 182 938.00 | 2 160 228.00 | 2 343 166.00 |
CU Autres participations | 1 187 050.00 | | 1 187 050.00 | 1 187 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 010.00 | | | 1 061 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 277.00 | | | 1 516 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 950.00 | | | 643 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 228.00 | | | 2 160 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 134.00 | | | 309 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 898.00 | | 400 898.00 | 400 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 898.00 | | 400 898.00 | 400 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 875.00 | | | 667 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 353.00 | | 4 043.00 | 1 426 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 739.00 | | 1 270.00 | 113 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 903.00 | | 2 773.00 | 1 191 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 152.00 | 30 786.00 | | 152 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 191.00 | 1 405.00 | | 119 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | 29 380.00 | | 32 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 209.00 | 133 393.00 | 334 816.00 | 468 209.00 |
VI Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 783.00 | 112 649.00 | 6 134.00 | 118 783.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 950.00 | 309 134.00 | 334 816.00 | 643 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
ST Autres comptes | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |