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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 8 397.00 | 37 088.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 476.00 | 113 419.00 | 2 057.00 | 115 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 411.00 | 230 093.00 | 1 432 318.00 | 1 662 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 533 576.00 | | 533 576.00 | 533 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 184.00 | | 587 184.00 | 587 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 595.00 | 230 093.00 | 2 019 502.00 | 2 249 595.00 |
CU Autres participations | 1 358 722.00 | 1 000.00 | 1 357 722.00 | 1 358 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 439.00 | 1 612 945.00 | | 1 696 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 269.00 | 83 494.00 | | 91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 708.00 | 1 861 439.00 | | 1 952 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 76 002.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 11 568.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 45 280.00 | | 43 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 794.00 | 163 520.00 | | 66 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 502.00 | 2 024 959.00 | | 2 019 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 794.00 | 163 520.00 | | 66 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 898.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 480.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -1 480.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | 25 221.00 | | 30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 619.00 | 262 658.00 | | 310 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 350.00 | 179 164.00 | | 219 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 269.00 | 83 494.00 | | 91 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 125.00 | | 60.00 | 1 672 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774.00 | 1 662 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 160 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 113.00 | | 60.00 | 1 394 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 193.00 | 11 674.00 | 9 774.00 | 227 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 916.00 | 11 674.00 | 9 774.00 | 119 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 059.00 | 53 608.00 | 35 451.00 | 89 059.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 505.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | 4 654.00 | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 7 793.00 | 8 520.00 | | 7 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 281.00 | 16 326.00 | | 16 281.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 969.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | 2 474.00 | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 800.00 | 38 466.00 | | 60 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426.00 | 2 404.00 | | 2 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 497.00 | 33 500.00 | | 33 497.00 |