| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 028.00 | 60 206.00 | 65 822.00 | 126 028.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 274.00 | 60 206.00 | 306 068.00 | 366 274.00 |
060 Stock marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
084 Disponibilités | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
110 Total général Actif | 463 095.00 | 60 206.00 | 402 888.00 | 463 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 715.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 724.00 | 492 005.00 | | 543 724.00 |
230 Autres produits | 21 304.00 | 4 013.00 | | 21 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 028.00 | 496 018.00 | | 565 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | 4 423.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 571.00 | 141 801.00 | | 153 571.00 |
242 Autres charges externes. | 77 388.00 | 73 154.00 | | 77 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 3 350.00 | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 863.00 | 168 896.00 | | 211 863.00 |
252 Charges sociales | 68 458.00 | 61 459.00 | | 68 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 930.00 | 9 327.00 | | 9 930.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 76.00 | 82.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 403.00 | 477 492.00 | | 525 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 625.00 | 18 526.00 | | 39 625.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 137.00 | 482.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 1 456.00 | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 538.00 | 16 591.00 | | 33 538.00 |