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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 110.00 | 68 366.00 | 77 743.00 | 146 110.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 456.00 | 68 366.00 | 319 089.00 | 387 456.00 |
060 Stock marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
084 Disponibilités | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
110 Total général Actif | 483 709.00 | 68 366.00 | 415 343.00 | 483 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 011.00 | 543 724.00 | | 570 011.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | 21 304.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 427.00 | 565 028.00 | | 574 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 358.00 | 153 571.00 | | 161 358.00 |
242 Autres charges externes. | 89 606.00 | 77 388.00 | | 89 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 4 068.00 | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 195.00 | 211 863.00 | | 193 195.00 |
252 Charges sociales | 65 241.00 | 68 458.00 | | 65 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 092.00 | 9 930.00 | | 14 092.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 997.00 | 525 403.00 | | 527 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 430.00 | 39 625.00 | | 46 430.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 1 137.00 | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 414.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 4 536.00 | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 672.00 | 33 538.00 | | 38 672.00 |