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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 3 970.00 | 4 205.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 240.00 | 17 346.00 | 1 895.00 | 19 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 975.00 | 23 716.00 | 1 096 260.00 | 1 119 975.00 |
BT Marchandises | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 320.00 | 23 716.00 | 1 221 604.00 | 1 245 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 656.00 | 4 325.00 | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 88 470.00 | 82 182.00 | | 88 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 338.00 | 6 619.00 | | 10 338.00 |
DL TOTAL (I) | 303 464.00 | 293 126.00 | | 303 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 021.00 | 15 321.00 | | 33 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 523.00 | 762 675.00 | | 727 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 116 622.00 | | 104 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 088.00 | 51 128.00 | | 51 088.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 1 060.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 140.00 | 946 806.00 | | 918 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 604.00 | 1 239 932.00 | | 1 221 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 813.00 | 941 645.00 | | 893 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 975.00 | | | 1 119 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 2 201.00 | | 21 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 2 201.00 | | 21 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 021.00 | 8 694.00 | 24 327.00 | 33 021.00 |
VI Groupe et associés | 727 523.00 | 727 523.00 | | 727 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 140.00 | 893 813.00 | 24 327.00 | 918 140.00 |