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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 4 787.00 | 3 388.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 240.00 | 18 218.00 | 1 023.00 | 19 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 975.00 | 25 405.00 | 1 094 570.00 | 1 119 975.00 |
BT Marchandises | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 776.00 | 25 405.00 | 1 218 371.00 | 1 243 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 4 656.00 | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 98 291.00 | 88 470.00 | | 98 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 10 338.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 306 985.00 | 303 464.00 | | 306 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 683.00 | 33 021.00 | | 53 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 764.00 | 727 523.00 | | 713 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | 104 098.00 | | 96 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 671.00 | 51 088.00 | | 43 671.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 2 410.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 386.00 | 918 140.00 | | 911 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 371.00 | 1 221 604.00 | | 1 218 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 816.00 | 893 813.00 | | 895 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 975.00 | | | 1 119 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 1 689.00 | | 23 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 1 689.00 | | 23 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 118.00 | 9 549.00 | 15 570.00 | 25 118.00 |
VI Groupe et associés | 713 764.00 | 713 764.00 | | 713 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 386.00 | 895 816.00 | 15 570.00 | 911 386.00 |