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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 422.00 | | 335 422.00 | 335 422.00 |
CU Autres participations | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 758.00 | | | -163 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 603.00 | | | -143 603.00 |
DL TOTAL (I) | -296 361.00 | | | -296 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 481.00 | | | 592 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 782.00 | | | 631 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 422.00 | | | 335 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 782.00 | | | 631 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 034.00 | | | 811 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 395.00 | 213 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 395.00 | 213 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 034.00 | | | 811 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 652 060.00 | | 1 652 060.00 | 1 652 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 979.00 | | 311 979.00 | 311 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 979.00 | | 311 979.00 | 311 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 311 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 592 481.00 | 592 481.00 | | 592 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 782.00 | 631 782.00 | | 631 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
ST Autres comptes | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -648.00 | | | -648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4.00 | | | -4.00 |