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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 422.00 | | 373 422.00 | 373 422.00 |
CU Autres participations | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 981.00 | | | -308 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | -221 487.00 | | | -221 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 083.00 | | | 592 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 909.00 | | | 594 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 422.00 | | | 373 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 909.00 | | | 594 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -295.00 | | | -295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 592 083.00 | 592 083.00 | | 592 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108.00 | 1 094.00 | 14.00 | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 909.00 | 594 909.00 | | 594 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 527.00 | | | 3 527.00 |