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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 078.00 | 25 191.00 | 3 887.00 | 29 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 396.00 | 138 491.00 | 206 905.00 | 345 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 800.00 | 55 501.00 | 222 298.00 | 277 800.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 448.00 | 55 501.00 | 323 947.00 | 379 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 844.00 | 193 992.00 | 530 852.00 | 724 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 855.00 | | | -952 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | -878 928.00 | | | -878 928.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 014.00 | | | 862 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EA Autres dettes | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 780.00 | | | 1 159 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 852.00 | | | 530 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 780.00 | | | 1 159 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 619.00 | 34 544.00 | 782 163.00 | 747 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 619.00 | 34 544.00 | 782 163.00 | 747 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 765.00 | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 150.00 | | | 846 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 223.00 | | | 822 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 388.00 | | 138.00 | 383 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 130.00 | 345 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 570.00 | 29 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 138.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 893.00 | 4 419.00 | 31 821.00 | 65 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 97.00 | | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 690.00 | 4 322.00 | 31 821.00 | 52 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 678.00 | 15 765.00 | 20 942.00 | 60 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 678.00 | 15 765.00 | 20 942.00 | 160 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 678.00 | 15 765.00 | 20 942.00 | 410 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 765.00 | 20 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 862 014.00 | 862 014.00 | | 862 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 912.00 | 340 397.00 | 12 515.00 | 352 912.00 |
VW T.V.A. | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 780.00 | 1 159 780.00 | | 1 159 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 188.00 | | | 359 188.00 |
ST Autres comptes | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 755.00 | | | 529 755.00 |