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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 491.00 | 49 992.00 | 10 498.00 | 60 491.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 059.00 | 49 992.00 | 39 067.00 | 89 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 059.00 | 49 992.00 | 896 067.00 | 946 059.00 |
CU Autres participations | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 756.00 | -899 556.00 | | -1 025 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 885.00 | -126 201.00 | | -33 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 642.00 | -975 756.00 | | -1 009 642.00 |
DP Provisions pour risques | 827 042.00 | 852 997.00 | | 827 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 042.00 | 852 997.00 | | 827 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 572.00 | 993 347.00 | | 1 052 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 6 654.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 894.00 | 15 269.00 | | 13 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 667.00 | 1 027 123.00 | | 1 078 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 067.00 | 904 363.00 | | 896 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 667.00 | 1 027 123.00 | | 1 078 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 955.00 | 28 339.00 | | 25 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 955.00 | 28 339.00 | | 27 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 28 339.00 | | 6 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 54 294.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 069.00 | -25 955.00 | | 21 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 190.00 | 59 252.00 | | 37 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 075.00 | 185 453.00 | | 71 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 885.00 | -126 201.00 | | -33 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 740.00 | | | 863 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 997.00 | | 25 955.00 | 852 997.00 |
6T Sur comptes clients | 59 227.00 | | 9 235.00 | 59 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 227.00 | | 9 235.00 | 59 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 224.00 | | 35 190.00 | 912 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 572.00 | 1 052 572.00 | | 1 052 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 667.00 | 1 078 667.00 | | 1 078 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 833.00 | 110 340.00 | | 52 833.00 |
ST Autres comptes | 2 949.00 | 3 800.00 | | 2 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -369.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 1 444.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | 2 264.00 | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 785.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 252.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 782.00 | 113 771.00 | | 55 782.00 |