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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
CU Autres participations | 237 619.00 | | 237 619.00 | 237 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DG Autres réserves | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 799.00 | | | 240 799.00 |