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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
CF Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 603.00 | | 240 603.00 | 240 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DG Autres réserves | 113 467.00 | 106 012.00 | | 113 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 298.00 | 7 455.00 | | -2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 241 859.00 | 244 158.00 | | 241 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | 97.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 3 096.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 687.00 | 6 801.00 | | 16 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 546.00 | 250 959.00 | | 258 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 9 986.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300.00 | 2 531.00 | | 2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 298.00 | 7 455.00 | | -2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |