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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 767.00 | 21 788.00 | 2 979.00 | 24 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 746.00 | | 529 746.00 | 529 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 349.00 | 38 449.00 | 2 770 899.00 | 2 809 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 724 458.00 | | 724 458.00 | 724 458.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 301.00 | | 741 301.00 | 741 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 650.00 | 38 449.00 | 3 512 201.00 | 3 550 650.00 |
CU Autres participations | 2 236 010.00 | | 2 236 010.00 | 2 236 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 770.00 | | | 2 030 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 533.00 | | | 506 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 601.00 | | | 2 626 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 198.00 | | | 633 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 224.00 | | | 243 224.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 600.00 | | | 885 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 201.00 | | | 3 512 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 600.00 | | | 885 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 942.00 | | 382 942.00 | 382 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 942.00 | | 382 942.00 | 382 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 948.00 | | | 943 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 414.00 | | | 437 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 533.00 | | | 506 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 749.00 | | 48 090.00 | 2 764 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 2 809 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 24 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | | 964.00 | 27 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 795.00 | | 47 126.00 | 2 720 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 968.00 | 1 133.00 | 2 652.00 | 39 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 140.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 993.00 | 2 652.00 | 23 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 746.00 | | | 529 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VC Groupe et associés | 687 021.00 | | | 687 021.00 |
VI Groupe et associés | 633 198.00 | 633 198.00 | | 633 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 036.00 | 735 126.00 | 531 911.00 | 1 267 036.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 600.00 | 885 600.00 | | 885 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 109.00 | | | 183 109.00 |