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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 238.00 | 119.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 22 035.00 | 5 999.00 | 28 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 357.00 | | 538 357.00 | 538 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 096.00 | 38 927.00 | 2 783 169.00 | 2 822 096.00 |
BZ Autres créances | 744 301.00 | | 744 301.00 | 744 301.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 930.00 | | 765 930.00 | 765 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 027.00 | 38 927.00 | 3 549 100.00 | 3 588 027.00 |
CU Autres participations | 2 236 530.00 | | 2 236 530.00 | 2 236 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 770.00 | | | 2 030 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 750.00 | | | 535 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 351.00 | | | 2 682 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 950.00 | | | 735 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 749.00 | | | 866 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 100.00 | | | 3 549 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 749.00 | | | 866 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 332.00 | | 444 332.00 | 444 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 332.00 | | 444 332.00 | 444 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 856.00 | | | -45 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 732.00 | | | 1 041 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 982.00 | | | 505 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 750.00 | | | 535 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 349.00 | | 13 737.00 | 2 809 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 2 822 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 28 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 350.00 | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | | 4 256.00 | 24 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767 921.00 | | 9 131.00 | 2 767 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 449.00 | 1 467.00 | 989.00 | 38 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 231.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 1 236.00 | 989.00 | 21 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 357.00 | | 538 357.00 | 538 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VC Groupe et associés | 720 689.00 | 720 689.00 | | 720 689.00 |
VI Groupe et associés | 735 950.00 | 735 950.00 | | 735 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 224.00 | 750 702.00 | 540 522.00 | 1 291 224.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 749.00 | 866 749.00 | | 866 749.00 |