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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 420.00 | 154 765.00 | 69 655.00 | 224 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 4 105.00 | 3 488.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 013.00 | 158 870.00 | 73 143.00 | 232 013.00 |
BT Marchandises | 257 721.00 | | 257 721.00 | 257 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 876.00 | | 373 876.00 | 373 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 889.00 | 158 870.00 | 447 020.00 | 605 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
DH Report à nouveau | -68 072.00 | | | -68 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 494.00 | -68 072.00 | | -26 494.00 |
DL TOTAL (I) | -51 880.00 | -25 386.00 | | -51 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441.00 | 80 034.00 | | 7 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 665.00 | 65 165.00 | | 62 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 231.00 | 331 742.00 | | 398 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 34 170.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 900.00 | 511 111.00 | | 498 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 020.00 | 485 725.00 | | 447 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 901.00 | 480 959.00 | | 498 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 41 814.00 | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 356.00 | | 1 657.00 | 230 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 356.00 | | 1 657.00 | 230 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 382.00 | 23 488.00 | | 135 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 382.00 | 23 488.00 | | 135 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 231.00 | 398 231.00 | | 398 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 901.00 | 498 901.00 | | 498 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 7 941.00 | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 619.00 | 8 286.00 | | 8 619.00 |
ST Autres comptes | 22 125.00 | 17 746.00 | | 22 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 762.00 | 58 393.00 | | 47 762.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 4 707.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 12 648.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 566.00 | 163 648.00 | | 143 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 571.00 | 124 404.00 | | 109 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 996.00 | 84 425.00 | | 78 996.00 |