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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 420.00 | 177 207.00 | 47 213.00 | 224 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 5 560.00 | 2 033.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 013.00 | 182 767.00 | 49 246.00 | 232 013.00 |
BT Marchandises | 319 861.00 | | 319 861.00 | 319 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 819.00 | | 417 819.00 | 417 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 832.00 | 182 767.00 | 467 064.00 | 649 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
DH Report à nouveau | -94 567.00 | -68 072.00 | | -94 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 692.00 | -26 494.00 | | -17 692.00 |
DL TOTAL (I) | -69 572.00 | -51 880.00 | | -69 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 157.00 | 7 441.00 | | 21 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 797.00 | 62 665.00 | | 119 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 859.00 | 398 231.00 | | 372 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 30 563.00 | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 637.00 | 498 900.00 | | 536 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 064.00 | 447 020.00 | | 467 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 637.00 | 498 901.00 | | 536 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 580.00 | 762.00 | | 22 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 013.00 | | | 232 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 013.00 | | | 232 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 870.00 | 23 898.00 | | 158 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 870.00 | 23 898.00 | | 158 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 859.00 | 372 859.00 | | 372 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 422.00 | -1 422.00 | | -1 422.00 |
VI Groupe et associés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 637.00 | 536 637.00 | | 536 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 6 852.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | 8 619.00 | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 17 855.00 | 22 125.00 | | 17 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 004.00 | 47 762.00 | | 57 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 645.00 | 1 093.00 | | 8 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | 7 945.00 | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 973.00 | 143 566.00 | | 135 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 583.00 | 109 571.00 | | 113 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 310.00 | 78 996.00 | | 83 310.00 |