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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 6 330.00 | 3 826.00 | 10 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 131.00 | 6 330.00 | 10 801.00 | 17 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 145.00 | | 369 146.00 | 369 145.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CF Disponibilités | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 702.00 | | 1 338 702.00 | 1 338 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 834.00 | 6 330.00 | 1 349 504.00 | 1 355 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 626 242.00 | | | 626 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DL TOTAL (I) | 731 909.00 | | | 731 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 212.00 | | | 249 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
EA Autres dettes | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 595.00 | | | 617 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 504.00 | | | 1 349 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 595.00 | | | 617 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 694.00 | 365 631.00 | 1 566 324.00 | 1 200 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 694.00 | 365 631.00 | 1 566 324.00 | 1 200 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 586.00 | | | 1 572 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 918.00 | | | 1 488 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 296.00 | | 2 087.00 | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 17 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 10 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | | 2 087.00 | 10 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 2 601.00 | 1 612.00 | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 2 601.00 | 1 612.00 | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 212.00 | 249 212.00 | | 249 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 369 145.00 | | | 369 145.00 |
VB T. V. A. | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 656.00 | 521 681.00 | 6 975.00 | 528 656.00 |
VW T.V.A. | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 595.00 | 617 595.00 | | 617 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
ST Autres comptes | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 454 704.00 | | | 1 454 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 303.00 | | | 327 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 449.00 | | | 188 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 174.00 | | | 1 592 174.00 |