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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 15 168.00 | 21 765.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 323.00 | 15 168.00 | 85 155.00 | 100 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
BZ Autres créances | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 308.00 | | 990 308.00 | 990 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 631.00 | 15 168.00 | 1 075 463.00 | 1 090 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 762.00 | 709 909.00 | | 470 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 923.00 | -164 147.00 | | 120 923.00 |
DL TOTAL (I) | 608 685.00 | 567 762.00 | | 608 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 784.00 | 179 081.00 | | 150 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 468.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 516.00 | 18 801.00 | | 122 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | 165 314.00 | | 74 482.00 |
EA Autres dettes | 107 983.00 | 2 200.00 | | 107 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 770 377.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 778.00 | 1 136 240.00 | | 466 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 463.00 | 1 704 002.00 | | 1 075 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 827.00 | | 23 496.00 | 76 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | 17 096.00 | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 990.00 | | 6 400.00 | 56 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 5 141.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 5 141.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VB T. V. A. | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 784.00 | 28 356.00 | 115 140.00 | 150 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 718.00 | 191 343.00 | 13 375.00 | 204 718.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 778.00 | 344 350.00 | 115 140.00 | 466 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248 436.00 | | | 1 248 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 256.00 | | | 1 432 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |