| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 7 658.00 | 3 839.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 122.00 | 19 283.00 | 3 839.00 | 23 122.00 |
BT Marchandises | 278 345.00 | 163 280.00 | 115 065.00 | 278 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 916.00 | 18 689.00 | 212 226.00 | 230 916.00 |
BZ Autres créances | 209 768.00 | | 209 768.00 | 209 768.00 |
CF Disponibilités | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 205.00 | 181 969.00 | 603 235.00 | 785 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 327.00 | 201 252.00 | 607 074.00 | 808 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 640.00 | 161 782.00 | | 213 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257.00 | 51 858.00 | | 61 257.00 |
DL TOTAL (I) | 329 897.00 | 268 640.00 | | 329 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 120.00 | 84 948.00 | | 174 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 209.00 | 45 789.00 | | 48 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 146.00 | 49 686.00 | | 46 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 178.00 | 180 423.00 | | 277 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 074.00 | 449 063.00 | | 607 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 178.00 | | | 277 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 179.00 | 69 775.00 | 596 954.00 | 527 179.00 |
FG Production vendue services | 485 919.00 | 24 000.00 | 509 919.00 | 485 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 098.00 | 93 775.00 | 1 106 873.00 | 1 013 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 65 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 9 541.00 | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 092.00 | 1 049 473.00 | | 1 176 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 835.00 | 997 615.00 | | 1 114 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 257.00 | 51 858.00 | | 61 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 984.00 | 2 299.00 | | 16 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 2 299.00 | | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 848.00 | 477 848.00 | | 477 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 178.00 | 277 178.00 | | 277 178.00 |