| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 15 535.00 | 12 055.00 | 27 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 640.00 | 15 535.00 | 52 105.00 | 67 640.00 |
BT Marchandises | 103 064.00 | 33 229.00 | 69 835.00 | 103 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 158.00 | 5 915.00 | 208 243.00 | 214 158.00 |
BZ Autres créances | 443 492.00 | | 443 492.00 | 443 492.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 555.00 | 39 144.00 | 789 411.00 | 828 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 195.00 | 54 679.00 | 841 516.00 | 896 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 279.00 | 324 267.00 | | 326 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 242.00 | 2 012.00 | | -150 242.00 |
DL TOTAL (I) | 231 037.00 | 381 279.00 | | 231 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 170.00 | 232 902.00 | | 240 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 723.00 | 69 819.00 | | 174 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 052.00 | 76 468.00 | | 42 052.00 |
EA Autres dettes | 37 550.00 | 31 021.00 | | 37 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 038.00 | 62 472.00 | | 58 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 479.00 | 472 682.00 | | 610 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 516.00 | 853 961.00 | | 841 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 279.00 | 178 047.00 | | 609 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 633.00 | 14 860.00 | 704 493.00 | 689 633.00 |
FG Production vendue services | 329 167.00 | 32 000.00 | 361 167.00 | 329 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 800.00 | 46 860.00 | 1 065 660.00 | 1 018 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 1 225.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 1 225.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -1 225.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 631.00 | 1 189 732.00 | | 1 076 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 873.00 | 1 187 720.00 | | 1 226 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 242.00 | 2 012.00 | | -150 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 541.00 | 4 289.00 | | 7 541.00 |