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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 105.00 | 27 000.00 | 27 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 10 790.00 | 7 894.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 929.00 | 10 895.00 | 37 034.00 | 47 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 086.00 | 10 895.00 | 77 191.00 | 88 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 927.00 | -12 464.00 | | -39 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861.00 | -27 463.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | -27 065.00 | -31 927.00 | | -27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 736.00 | 50 075.00 | | 55 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 28 077.00 | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 20 063.00 | | 21 293.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 257.00 | 98 216.00 | | 104 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 191.00 | 66 289.00 | | 77 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 257.00 | 98 216.00 | | 104 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 187.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 187.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | 1 545.00 | | -3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 194.00 | 48 776.00 | | 82 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 333.00 | 76 239.00 | | 77 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861.00 | -27 463.00 | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 1 869.00 | | 9 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 1 869.00 | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |