| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 105.00 | 27 000.00 | 27 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 8 921.00 | 9 763.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 929.00 | 9 026.00 | 38 903.00 | 47 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 315.00 | 9 026.00 | 66 289.00 | 75 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 464.00 | -36 086.00 | | -12 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 463.00 | 23 622.00 | | -27 463.00 |
DL TOTAL (I) | -31 927.00 | -4 464.00 | | -31 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 075.00 | 56 891.00 | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 077.00 | 17 207.00 | | 28 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 063.00 | 15 637.00 | | 20 063.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 216.00 | 89 937.00 | | 98 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 289.00 | 85 473.00 | | 66 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 216.00 | 89 937.00 | | 98 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 40.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 40.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 617.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 3 617.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | -3 577.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 776.00 | 97 614.00 | | 48 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 239.00 | 73 992.00 | | 76 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 463.00 | 23 622.00 | | -27 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922.00 | 2 104.00 | | 6 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 2 104.00 | | 6 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |