| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 784.00 | 2 606.00 | 1 270 178.00 | 1 272 784.00 |
BZ Autres créances | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 472.00 | 2 606.00 | 1 403 866.00 | 1 406 472.00 |
CU Autres participations | 1 270 178.00 | | 1 270 178.00 | 1 270 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 428.00 | | | 863 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DH Report à nouveau | 275 419.00 | | | 275 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
DK Provisions réglementées | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 103.00 | | | 1 230 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 866.00 | | | 1 403 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |