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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 783.00 | 2 605.00 | 1 270 178.00 | 1 272 783.00 |
BZ Autres créances | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 674.00 | | 250 674.00 | 250 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 458.00 | 2 605.00 | 1 520 852.00 | 1 523 458.00 |
CU Autres participations | 1 270 178.00 | | 1 270 178.00 | 1 270 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 428.00 | 863 428.00 | | 863 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
DH Report à nouveau | 343 161.00 | 275 418.00 | | 343 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 642.00 | 67 743.00 | | 67 642.00 |
DK Provisions réglementées | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 746.00 | 1 230 103.00 | | 1 297 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | 67 760.00 | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 290.00 | 104 473.00 | | 216 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 530.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 106.00 | 173 763.00 | | 223 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 852.00 | 1 403 866.00 | | 1 520 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | 4 608.00 | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 642.00 | 67 743.00 | | 67 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 784.00 | | | 1 272 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 178.00 | | | 1 270 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VI Groupe et associés | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 835.00 | 242 835.00 | | 242 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |