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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 6 969.00 | 1 209.00 | 8 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272.00 | 6 969.00 | 3 304.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 171.00 | 6 969.00 | 38 202.00 | 45 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | -108 710.00 | | | -108 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
DL TOTAL (I) | -109 444.00 | | | -109 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 772.00 | | | 366 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 173.00 | | | 376 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 652.00 | 320.00 | | 11 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 8 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | 320.00 | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 2 913.00 | 1 500.00 | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 913.00 | 1 500.00 | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725.00 | 3 356.00 | 369.00 | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 874.00 | 31 899.00 | 1 975.00 | 33 874.00 |
VW T.V.A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 646.00 | 147 277.00 | 369.00 | 147 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 307.00 | | | 180 307.00 |