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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813.00 | 5 758.00 | 2 055.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 355.00 | 5 758.00 | 38 597.00 | 44 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | -100 027.00 | | | -100 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | -69 538.00 | | | -69 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 642.00 | | 80.00 | 11 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 5 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 80.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 547.00 | | 3 790.00 | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | | 3 790.00 | 9 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 701.00 | 7 088.00 | 49 613.00 | 56 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 375.00 | 24 400.00 | 1 975.00 | 26 375.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 613.00 | 54 000.00 | 49 613.00 | 103 613.00 |