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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 593.00 | 20 419.00 | 3 174.00 | 23 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 41 633.00 | 17 217.00 | 58 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 313.00 | | 206 313.00 | 206 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 637.00 | 65 652.00 | 329 984.00 | 395 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 894.00 | | 1 782 894.00 | 1 782 894.00 |
BZ Autres créances | 449 286.00 | | 449 286.00 | 449 286.00 |
CF Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 732.00 | | 2 289 732.00 | 2 289 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 369.00 | 65 652.00 | 2 619 717.00 | 2 685 369.00 |
CU Autres participations | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 603.00 | 313 131.00 | | 417 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 878.00 | 104 471.00 | | 69 878.00 |
DL TOTAL (I) | 597 481.00 | 527 603.00 | | 597 481.00 |
DO TOTAL (II) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 144.00 | 44 998.00 | | 22 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 590.00 | 805 013.00 | | 1 149 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 907.00 | 305 502.00 | | 210 907.00 |
EA Autres dettes | 608 818.00 | 41 351.00 | | 608 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 459.00 | 1 197 570.00 | | 1 991 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 717.00 | 1 725 173.00 | | 2 619 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 071.00 | | 3 859 071.00 | 3 859 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 071.00 | | 3 859 071.00 | 3 859 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 91.00 | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 021.00 | 3 337.00 | | 39 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 021.00 | 3 337.00 | | 39 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 976.00 | -3 245.00 | | -32 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 947.00 | 29 256.00 | | 54 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 045.00 | 3 098 349.00 | | 3 888 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 166.00 | 2 993 878.00 | | 3 818 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 878.00 | 104 471.00 | | 69 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 787.00 | | 13 850.00 | 381 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 594.00 | | 13 850.00 | 68 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 593.00 | | | 309 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 112.00 | 4 540.00 | | 61 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | 4 540.00 | | 57 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 590.00 | 1 149 590.00 | | 1 149 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 818.00 | 608 818.00 | | 608 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 894.00 | | | 1 782 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 224 264.00 | | | 224 264.00 |
VC Groupe et associés | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 321.00 | 2 249 009.00 | 206 313.00 | 2 455 321.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 236.00 | 2 022 236.00 | | 2 022 236.00 |