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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 012.00 | 538.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 443.00 | 23 799.00 | 56 645.00 | 80 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 46 081.00 | 12 770.00 | 58 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 017.00 | 77 812.00 | 118 205.00 | 196 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 445.00 | | 2 886 445.00 | 2 886 445.00 |
BZ Autres créances | 994 558.00 | | 994 558.00 | 994 558.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 174.00 | | 3 939 174.00 | 3 939 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 191.00 | 77 812.00 | 4 057 379.00 | 4 135 191.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 481.00 | 417 603.00 | | 487 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 153.00 | 69 878.00 | | 278 153.00 |
DL TOTAL (I) | 975 634.00 | 597 481.00 | | 975 634.00 |
DN Avances conditionnées | 57 167.00 | 30 776.00 | | 57 167.00 |
DO TOTAL (II) | 57 167.00 | 30 776.00 | | 57 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 646.00 | 22 144.00 | | 176 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 538.00 | 1 149 590.00 | | 1 725 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 977.00 | 210 907.00 | | 290 977.00 |
EA Autres dettes | 831 417.00 | 608 818.00 | | 831 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 578.00 | 1 991 459.00 | | 3 024 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 379.00 | 2 619 717.00 | | 4 057 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 890 588.00 | | 6 890 588.00 | 6 890 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 588.00 | | 6 890 588.00 | 6 890 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 6 045.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 024.00 | 39 021.00 | | 39 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 384.00 | 39 021.00 | | 138 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 616.00 | -32 976.00 | | 111 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 865.00 | 54 947.00 | | 89 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 299.00 | 3 888 045.00 | | 7 167 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 145.00 | 3 818 166.00 | | 6 889 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 153.00 | 69 878.00 | | 278 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 637.00 | | 106 053.00 | 395 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 033.00 | 52 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 033.00 | 196 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 950.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 444.00 | | 56 850.00 | 82 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 593.00 | | 48 253.00 | 309 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 652.00 | 8 239.00 | | 65 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 412.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 052.00 | 7 828.00 | | 62 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 920.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 538.00 | 1 725 538.00 | | 1 725 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 417.00 | 831 417.00 | | 831 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 445.00 | | | 2 886 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VB T. V. A. | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
VC Groupe et associés | 458 487.00 | | | 458 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 646.00 | 165 753.00 | 10 893.00 | 176 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 255.00 | 3 936 003.00 | 48 253.00 | 3 984 255.00 |
VW T.V.A. | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 745.00 | 3 070 852.00 | 10 893.00 | 3 081 745.00 |