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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 278.00 | 1 203.00 | 2 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 344.00 | 19 028.00 | 800 316.00 | 819 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 813.00 | 19 028.00 | 942 785.00 | 961 813.00 |
CU Autres participations | 788 863.00 | | 788 863.00 | 788 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 100.00 | 385 100.00 | | 385 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
DH Report à nouveau | -184 012.00 | -95 593.00 | | -184 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 934.00 | -88 419.00 | | 200 934.00 |
DK Provisions réglementées | 13 561.00 | 11 056.00 | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 429 999.00 | 226 560.00 | | 429 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 595.00 | 41 978.00 | | 28 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 603.00 | 767 626.00 | | 403 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 74 139.00 | | 19 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 690.00 | 100 245.00 | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 786.00 | 983 987.00 | | 512 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 785.00 | 1 210 547.00 | | 942 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 174.00 | 955 392.00 | | 498 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 161.00 | | 331 161.00 | 331 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 161.00 | | 331 161.00 | 331 161.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | 2 880.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 14 323.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -14 323.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 426.00 | 251 279.00 | | 523 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 492.00 | 339 698.00 | | 322 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 934.00 | -88 419.00 | | 200 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | 3 720.00 | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 344.00 | | | 819 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 113.00 | | | 799 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297.00 | 2 731.00 | | 16 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 2 315.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 416.00 | | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 056.00 | 2 506.00 | | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 2 506.00 | | 11 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 593.00 | | | 116 593.00 |
VB T. V. A. | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 13 983.00 | 14 612.00 | 28 595.00 |
VI Groupe et associés | 403 526.00 | 403 526.00 | | 403 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 343.00 | 140 143.00 | 10 200.00 | 150 343.00 |
VW T.V.A. | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 786.00 | 498 174.00 | 14 612.00 | 512 786.00 |