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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 682.00 | 799.00 | 2 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 344.00 | 19 432.00 | 799 912.00 | 819 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 063.00 | 19 432.00 | 890 631.00 | 910 063.00 |
CU Autres participations | 788 863.00 | | 788 863.00 | 788 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 100.00 | | | 385 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | | | 721.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DH Report à nouveau | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
DK Provisions réglementées | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 498 637.00 | | | 498 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
EA Autres dettes | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 994.00 | | | 391 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 631.00 | | | 890 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 994.00 | | | 391 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 904.00 | | | 436 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 107.00 | | | 369 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | | | 12 114.00 |