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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 941.00 | | 1 509 941.00 | 1 509 941.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
DH Report à nouveau | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 990.00 | | | 1 092 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 952.00 | | | 416 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 941.00 | | | 1 509 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 952.00 | | | 416 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 404 119.00 | 404 119.00 | | 404 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 952.00 | 416 952.00 | | 416 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
ZE Dividendes | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |