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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 241.00 | | 1 550 241.00 | 1 550 241.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
DH Report à nouveau | 194 785.00 | 78 758.00 | | 194 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854.00 | 221 027.00 | | -9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 534.00 | 1 209 389.00 | | 1 094 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 114.00 | 288 324.00 | | 401 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 13 820.00 | | 50 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 706.00 | 306 478.00 | | 455 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 241.00 | 1 515 867.00 | | 1 550 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355.00 | 229 770.00 | | 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209.00 | 8 743.00 | | 10 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854.00 | 221 027.00 | | -9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VI Groupe et associés | 401 114.00 | 401 114.00 | | 401 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 706.00 | 455 706.00 | | 455 706.00 |