| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 858.00 | 38 207.00 | 35 651.00 | 73 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 148.00 | 110 770.00 | 110 378.00 | 221 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 522.00 | 148 977.00 | 151 544.00 | 300 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 944.00 | 2 866.00 | 27 077.00 | 29 944.00 |
072 Créances – Autres | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
084 Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 855.00 | 2 866.00 | 54 988.00 | 57 855.00 |
110 Total général Actif | 358 377.00 | 151 844.00 | 206 533.00 | 358 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 412.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
242 Autres charges externes. | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
262 Autres charges | -461.00 | | | -461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
294 Charges financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 302.00 | | | 299 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |