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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 760.00 | 43 284.00 | 28 475.00 | 71 760.00 |
AP Constructions | 188 565.00 | 111 652.00 | 76 912.00 | 188 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 155.00 | 17 562.00 | 11 592.00 | 29 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 542.00 | 174 046.00 | 122 495.00 | 296 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | 6 613.00 | 18 532.00 | 25 146.00 |
BZ Autres créances | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 971.00 | 6 613.00 | 39 357.00 | 45 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 513.00 | 180 660.00 | 161 853.00 | 342 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 787.00 | -54 129.00 | | -53 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115.00 | 341.00 | | 5 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 160.00 | 55 200.00 | | 44 160.00 |
DL TOTAL (I) | -3 512.00 | 2 412.00 | | -3 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 890.00 | 107 975.00 | | 88 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 6 471.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 16 362.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 365.00 | 130 810.00 | | 155 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 853.00 | 168 222.00 | | 161 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 366.00 | 41 965.00 | | 86 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 080.00 | 11 040.00 | | 11 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 080.00 | 11 040.00 | | 36 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 115.00 | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 115.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 324.00 | 10 925.00 | | 35 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 936.00 | 205 351.00 | | 211 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 821.00 | 205 010.00 | | 206 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 115.00 | 341.00 | | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 891.00 | 19 892.00 | 68 999.00 | 88 891.00 |
VI Groupe et associés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 366.00 | 86 367.00 | 68 999.00 | 155 366.00 |