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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 605.00 | 15 396.00 | 1 208.00 | 16 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 750.00 | 251 170.00 | 276 579.00 | 527 750.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 955.00 | 266 567.00 | 328 388.00 | 594 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
084 Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
110 Total général Actif | 713 285.00 | 266 567.00 | 446 718.00 | 713 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 524.00 | | | 759 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 521.00 | | | 772 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 343 096.00 | | | 343 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
252 Charges sociales | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 444.00 | | | 792 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 922.00 | | | -19 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
294 Charges financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 710.00 | | | 593 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |